Patrimônio líquido
R$ 159.310.021,97
classe
R$ 159.310.021,97
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
38
11,68%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.710/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.710/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 2A
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.310.021,97 | R$ 1,483696 | R$ 141.471,85 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 159.226.732,23 | R$ 1,484238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 158.856.532,79 | R$ 1,480787 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 159.221.505,90 | R$ 1,479532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 159.036.724,58 | R$ 1,477815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 159.305.126,39 | R$ 1,480309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 159.293.445,90 | R$ 1,480201 | R$ 309.242,28 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 158.957.160,49 | R$ 1,479949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 159.155.790,65 | R$ 1,481798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 159.231.885,54 | R$ 1,482507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 158.935.491,29 | R$ 1,479747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 159.100.324,60 | R$ 1,481282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 158.936.772,49 | R$ 1,479759 | R$ 13.403,73 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 158.995.923,46 | R$ 1,480435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 158.616.912,40 | R$ 1,476906 | R$ 352.802,83 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 158.107.297,40 | R$ 1,475442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 157.837.740,35 | R$ 1,472927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 157.679.484,56 | R$ 1,471450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 157.301.378,48 | R$ 1,467922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 156.906.772,19 | R$ 1,464239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 156.221.918,02 | R$ 1,457848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 156.617.372,14 | R$ 1,461539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |