Patrimônio líquido
R$ 18.716.188,51
classe
R$ 18.716.188,51
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 0,00
9
Dias
1
3,29%
Fundo/Casca
NORD ICATU AT 70 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.125/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
NORD ICATU AT 70 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.125/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.716.188,51 | R$ 1,050628 | R$ 0,00 | R$ 67.437,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.938.757,10 | R$ 1,059305 | R$ 5.937,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.793.247,46 | R$ 1,051496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.929.132,71 | R$ 1,059099 | R$ 225,00 | R$ 5.577,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.879.324,20 | R$ 1,056014 | R$ 343,89 | R$ 16.311,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.925.096,16 | R$ 1,057679 | R$ 3.219,50 | R$ 48.473,48 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.786.155,13 | R$ 1,047410 | R$ 4.893,66 | R$ 98.200,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.936.205,17 | R$ 1,050558 | R$ 0,00 | R$ 136.387,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.555.320,80 | R$ 1,077147 | R$ 972,03 | R$ 1.721,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.411.158,89 | R$ 1,069166 | R$ 2.698,40 | R$ 47.702,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.849.565,23 | R$ 1,090784 | R$ 1.200,00 | R$ 639.195,09 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.746.581,55 | R$ 1,104575 | R$ 4.146,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.687.881,41 | R$ 1,101670 | R$ 5.550,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.635.930,96 | R$ 1,099198 | R$ 2.056,05 | R$ 101.579,86 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.808.064,80 | R$ 1,103047 | R$ 109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.763.672,40 | R$ 1,100700 | R$ 409,59 | R$ 13.565,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.349.696,03 | R$ 1,078072 | R$ 2.676,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.617.354,95 | R$ 1,092395 | R$ 0,00 | R$ 45.919,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.566.842,85 | R$ 1,087297 | R$ 0,00 | R$ 264.908,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.684.482,50 | R$ 1,079610 | R$ 0,00 | R$ 8.276,10 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.792.091,88 | R$ 1,084793 | R$ 876,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.986.056,42 | R$ 1,094959 | R$ 5.910,69 | R$ 0,00 | 1 |