Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,78
08/11/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG UIRAPURU 3 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.371.829/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG UIRAPURU 3 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.371.829/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,778932 | R$ 0,00 | R$ 977.268,04 | 0 |
| 07/11/2022 | R$ 982.608,51 | R$ 5,810512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 982.315,12 | R$ 5,808777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 982.012,96 | R$ 5,806991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 981.721,96 | R$ 5,805270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 981.431,03 | R$ 5,803550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 981.146,38 | R$ 5,801866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 980.814,83 | R$ 5,799906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 980.772,38 | R$ 5,799655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 980.477,48 | R$ 5,797911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 980.149,05 | R$ 5,795969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 982.019,91 | R$ 5,807032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 981.724,65 | R$ 5,805286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 981.426,11 | R$ 5,803520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 981.138,37 | R$ 5,801819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 980.817,59 | R$ 5,799922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 980.511,15 | R$ 5,798110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 980.217,58 | R$ 5,796374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 979.950,59 | R$ 5,794795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 979.617,42 | R$ 5,792825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 979.316,19 | R$ 5,791044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 979.014,37 | R$ 5,789259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |