Patrimônio líquido
R$ 24.869.357,93
classe
R$ 24.869.357,93
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,45%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.869.357,93 | R$ 1,365460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.856.923,83 | R$ 1,364777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.844.647,25 | R$ 1,364103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.831.826,87 | R$ 1,363400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.819.112,51 | R$ 1,362701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.806.525,44 | R$ 1,362010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.793.933,85 | R$ 1,361319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.781.298,53 | R$ 1,360625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.768.713,41 | R$ 1,359934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.756.176,95 | R$ 1,359246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.743.655,11 | R$ 1,358558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.730.976,44 | R$ 1,357862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.718.303,12 | R$ 1,357166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.705.728,05 | R$ 1,356476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.693.131,28 | R$ 1,355784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.680.490,82 | R$ 1,355090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.667.835,81 | R$ 1,354396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.655.174,27 | R$ 1,353700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.642.602,50 | R$ 1,353010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.630.048,15 | R$ 1,352321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.617.449,29 | R$ 1,351629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.604.794,74 | R$ 1,350934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |