Patrimônio líquido
R$ 24.743.655,11
classe
R$ 24.743.655,11
R$ 1,36
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,79%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 24.743.655,11 | R$ 1,358558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.730.976,44 | R$ 1,357862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.718.303,12 | R$ 1,357166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.705.728,05 | R$ 1,356476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.693.131,28 | R$ 1,355784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.680.490,82 | R$ 1,355090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.667.835,81 | R$ 1,354396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.655.174,27 | R$ 1,353700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.642.602,50 | R$ 1,353010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.630.048,15 | R$ 1,352321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.617.449,29 | R$ 1,351629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.604.794,74 | R$ 1,350934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.592.217,17 | R$ 1,350244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.579.624,67 | R$ 1,349552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 24.566.978,04 | R$ 1,348858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 24.554.452,78 | R$ 1,348170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 24.541.949,77 | R$ 1,347484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 24.529.487,36 | R$ 1,346799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 24.516.965,66 | R$ 1,346112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 24.504.536,91 | R$ 1,345430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 24.492.133,61 | R$ 1,344749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 24.479.711,76 | R$ 1,344067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |