Patrimônio líquido
R$ 25.401.215,34
classe
R$ 25.401.215,34
R$ 1,39
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 25.401.215,34 | R$ 1,394662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 25.388.621,36 | R$ 1,393971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 25.375.764,97 | R$ 1,393265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 25.363.074,07 | R$ 1,392568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 25.350.224,53 | R$ 1,391862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 25.337.604,01 | R$ 1,391169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 25.326.040,06 | R$ 1,390534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 25.313.953,75 | R$ 1,389871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 25.301.629,30 | R$ 1,389194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 25.288.681,08 | R$ 1,388483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 25.275.955,71 | R$ 1,387785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 25.263.116,85 | R$ 1,387080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 25.250.758,84 | R$ 1,386401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 25.238.305,86 | R$ 1,385717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.225.896,66 | R$ 1,385036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.213.770,09 | R$ 1,384370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.202.444,73 | R$ 1,383748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.190.459,87 | R$ 1,383090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.178.761,22 | R$ 1,382448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.166.678,23 | R$ 1,381785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.154.425,77 | R$ 1,381112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.142.262,60 | R$ 1,380444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |