Patrimônio líquido
R$ 25.018.762,60
classe
R$ 25.018.762,60
R$ 1,37
08/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,55%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TROIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.012/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 25.018.762,60 | R$ 1,373663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.006.494,41 | R$ 1,372990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.994.127,27 | R$ 1,372311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.981.832,81 | R$ 1,371636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 24.969.259,77 | R$ 1,370945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 24.956.795,25 | R$ 1,370261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 24.944.325,27 | R$ 1,369576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 24.931.900,67 | R$ 1,368894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 24.919.393,24 | R$ 1,368207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 24.906.823,73 | R$ 1,367517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 24.894.261,25 | R$ 1,366828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 24.881.833,84 | R$ 1,366145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 24.869.357,93 | R$ 1,365460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.856.923,83 | R$ 1,364777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.844.647,25 | R$ 1,364103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.831.826,87 | R$ 1,363400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.819.112,51 | R$ 1,362701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.806.525,44 | R$ 1,362010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.793.933,85 | R$ 1,361319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.781.298,53 | R$ 1,360625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.768.713,41 | R$ 1,359934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.756.176,95 | R$ 1,359246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |