Patrimônio líquido
R$ 512.266.429,50
classe
R$ 512.266.429,50
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.860.617/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.860.617/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 512.266.429,50 | R$ 1,735268 | R$ 1.995.428,98 | R$ 500,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 510.855.509,24 | R$ 1,737254 | R$ 574.832,09 | R$ 65.286,62 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 511.286.660,92 | R$ 1,740456 | R$ 809.119,11 | R$ 601.053,63 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 511.747.114,24 | R$ 1,742733 | R$ 143.871,10 | R$ 254.074,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 513.447.288,46 | R$ 1,748146 | R$ 170.195,86 | R$ 520.990,56 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 512.725.118,64 | R$ 1,744496 | R$ 76.870,11 | R$ 295.908,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 510.676.477,05 | R$ 1,736783 | R$ 409.504,67 | R$ 628.838,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 510.564.374,84 | R$ 1,735657 | R$ 251.030,13 | R$ 719.753,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 509.397.171,72 | R$ 1,730101 | R$ 207.910,21 | R$ 1.701,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 507.996.776,29 | R$ 1,726043 | R$ 1.082.946,01 | R$ 128.108,32 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 506.482.293,32 | R$ 1,724138 | R$ 0,00 | R$ 352.526,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 507.742.409,94 | R$ 1,727225 | R$ 825.107,68 | R$ 77.035,85 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 507.869.378,99 | R$ 1,730206 | R$ 1.049.056,46 | R$ 201.634,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 501.784.085,77 | R$ 1,712332 | R$ 1.544.556,91 | R$ 572.870,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 497.655.844,24 | R$ 1,701540 | R$ 117.453,79 | R$ 396.483,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 496.405.938,74 | R$ 1,696315 | R$ 117.302,20 | R$ 225.727,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 494.989.038,76 | R$ 1,691104 | R$ 139.881,23 | R$ 64.408,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 497.587.842,75 | R$ 1,700242 | R$ 278.132,56 | R$ 1.834.257,16 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 498.251.435,32 | R$ 1,697201 | R$ 2.284.665,78 | R$ 1.162.943,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 495.775.964,33 | R$ 1,692580 | R$ 152.654,31 | R$ 793.512,48 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 496.658.750,85 | R$ 1,693405 | R$ 77.283,87 | R$ 454.562,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 497.888.343,12 | R$ 1,696308 | R$ 152.205,17 | R$ 291,58 | 1 |