Patrimônio líquido
R$ 73.916.667,71
classe
R$ 73.916.667,71
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,75%
Fundo/Casca
FIBONACCI INR FIF MULT RESP LIMITADA
42.593.093/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIBONACCI INR FIF MULT RESP LIMITADA
42.593.093/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.916.667,71 | R$ 1,505756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 73.871.662,80 | R$ 1,504839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 73.791.720,14 | R$ 1,503211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 73.757.812,58 | R$ 1,502520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 73.699.331,14 | R$ 1,501329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 73.702.789,83 | R$ 1,501399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 73.678.140,73 | R$ 1,500897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 73.639.503,02 | R$ 1,500110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 73.615.561,82 | R$ 1,499622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 73.594.658,42 | R$ 1,499197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 73.502.832,13 | R$ 1,497326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 73.499.254,32 | R$ 1,497253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 73.446.710,16 | R$ 1,496183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 73.434.680,37 | R$ 1,495938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 73.351.979,38 | R$ 1,494253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 73.296.740,62 | R$ 1,493128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 73.233.711,61 | R$ 1,491844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 73.227.894,67 | R$ 1,491725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 73.183.225,07 | R$ 1,490815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 73.113.117,63 | R$ 1,489387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 73.004.675,02 | R$ 1,487178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 72.990.013,44 | R$ 1,486879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |