Patrimônio líquido
R$ 43.507.300,82
classe
R$ 43.507.300,82
R$ 1,40
14/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
11,07%
Fundo/Casca
CONTE VERDE II FI MULT CRED PRIV
47.047.161/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
CONTE VERDE II FI MULT CRED PRIV
47.047.161/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 43.507.300,82 | R$ 1,395605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.430.277,75 | R$ 1,393134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.290.906,01 | R$ 1,388664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.318.371,53 | R$ 1,389545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.431.205,33 | R$ 1,393164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.456.087,17 | R$ 1,393962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.496.466,86 | R$ 1,395258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.708.501,57 | R$ 1,402059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.753.066,94 | R$ 1,403489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.616.395,14 | R$ 1,399105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.418.933,54 | R$ 1,392771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.315.063,10 | R$ 1,389439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.009.418,50 | R$ 1,379634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.284.015,72 | R$ 1,388443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.212.010,55 | R$ 1,386133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.010.529,01 | R$ 1,379670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.110.294,37 | R$ 1,382870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.338.281,52 | R$ 1,390183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.287.128,52 | R$ 1,388543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.299.587,78 | R$ 1,388942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.343.486,21 | R$ 1,390350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.536.068,70 | R$ 1,396528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |