Patrimônio líquido
R$ 1.194.565,05
classe
R$ 1.194.565,05
R$ 0,02
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-99,48%
Fundo/Casca
YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
42.888.770/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
42.888.770/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.194.565,05 | R$ 0,015478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.193.975,82 | R$ 0,017112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.193.648,01 | R$ 0,017107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.193.324,61 | R$ 0,017102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.193.024,66 | R$ 0,017098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.192.721,17 | R$ 0,017094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.192.417,81 | R$ 0,017089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.191.818,57 | R$ 0,021958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.191.476,86 | R$ 0,021952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.191.165,08 | R$ 0,021946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.190.858,91 | R$ 0,021941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.190.551,03 | R$ 0,021935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.190.237,40 | R$ 0,021929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.189.901,95 | R$ 0,021923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.189.559,59 | R$ 0,021917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.189.219,22 | R$ 0,021911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.188.884,79 | R$ 0,021904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.188.551,46 | R$ 0,021898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.188.215,29 | R$ 0,021892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.187.871,93 | R$ 0,021886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.187.531,91 | R$ 0,021879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.187.197,61 | R$ 0,021873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |