Patrimônio líquido
R$ 155.481.917,72
classe
R$ 155.481.917,72
R$ 1,80
20/08/2026
-
7
Dias
1
15,12%
Fundo/Casca
GUARDIAN ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.386.487/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.386.487/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 155.481.917,72 | R$ 1,800036 | R$ 2.090.705,00 | R$ 129.042,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 153.455.960,41 | R$ 1,799283 | R$ 404.996,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 152.971.594,24 | R$ 1,798349 | R$ 1.147.537,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 151.704.636,91 | R$ 1,796935 | R$ 1.066.545,74 | R$ 473.569,52 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 151.040.542,38 | R$ 1,796089 | R$ 726.204,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 150.238.072,02 | R$ 1,795178 | R$ 597.650,02 | R$ 25.652,69 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.598.444,14 | R$ 1,794367 | R$ 1.352.421,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.159.934,82 | R$ 1,793325 | R$ 638.729,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.450.508,20 | R$ 1,792465 | R$ 482.535,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.877.147,25 | R$ 1,791358 | R$ 677.948,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.137.760,47 | R$ 1,790605 | R$ 87.179,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.982.494,82 | R$ 1,789770 | R$ 61.758,38 | R$ 234.314,28 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.072.773,59 | R$ 1,788763 | R$ 1.181.823,29 | R$ 151.537,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 144.978.584,51 | R$ 1,787974 | R$ 1.859.313,30 | R$ 20.733,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.065.364,31 | R$ 1,787042 | R$ 492.197,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.504.063,74 | R$ 1,786176 | R$ 376.744,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.029.847,18 | R$ 1,784951 | R$ 648.483,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.287.306,57 | R$ 1,783763 | R$ 176.568,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.041.100,31 | R$ 1,782883 | R$ 819.840,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.151.783,84 | R$ 1,782000 | R$ 377.948,06 | R$ 1.994,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.701.483,19 | R$ 1,781052 | R$ 607.595,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.027.219,40 | R$ 1,780198 | R$ 1.669.370,10 | R$ 163.837,02 | 1 |