Fundos | ANBIMA Data

classe

DELTAKELSE FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.615.841/0001-89

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -88.113,97

Valor da cota

R$ -934,72

31/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DELTAKELSE FIP MULT

44.615.841/0001-89

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

GFS INVESTIMENTOS

DELTAKELSE FIP MULT

44.615.841/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/12/2025, 17h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2025	R$ -88.113,97	R$ -934,718810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ -76.890,88	R$ -815,663531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ -64.846,08	R$ -687,891497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ -119.650,97	R$ -1.269,265388	R$ 30.184,40	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ -389.645,76	R$ -6.080,283104	R$ 20.368,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ -251.172,37	R$ -5.745,614891	R$ 30.553,20	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ -217.536,30	R$ -16.527,238041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.