Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,28
07/02/2024
-
2
Dias
0
12,39%
Fundo/Casca
MASSARI II FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.212/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MASSARI II FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.212/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 131,283810 | R$ 0,00 | R$ 11.837.298,57 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 11.846.348,83 | R$ 131,384184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 11.841.673,13 | R$ 131,332327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 11.836.980,56 | R$ 131,280283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 11.832.336,08 | R$ 131,228773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.828.175,92 | R$ 131,182634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 11.824.417,57 | R$ 131,140951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 11.818.912,47 | R$ 131,079896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 11.816.050,81 | R$ 131,048158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 11.811.024,98 | R$ 130,992418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 11.805.945,30 | R$ 130,936081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 11.800.465,63 | R$ 130,875307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 11.766.082,01 | R$ 130,493969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.760.938,81 | R$ 130,436928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 11.755.597,15 | R$ 130,377685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 11.750.951,58 | R$ 130,326162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 11.774.602,20 | R$ 130,588464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 11.770.196,14 | R$ 130,539598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 11.762.187,25 | R$ 130,450774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 11.756.594,99 | R$ 130,388752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 11.750.035,70 | R$ 130,316005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 11.745.021,89 | R$ 130,260398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |