Patrimônio líquido
R$ 36.712.626,38
classe
R$ 36.712.626,38
R$ 3.170,73
30/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VÊNETO FIDC
42.031.145/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA VÊNETO FIDC-ÚNICA
42.031.145/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 36.712.626,38 | R$ 3.170,725060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 35.747.084,26 | R$ 3.087,334987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 29.725.674,06 | R$ 2.567,289485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 29.245.430,40 | R$ 2.525,812730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 28.652.128,73 | R$ 2.474,571600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 23.179.023,62 | R$ 2.001,881050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.113.432,11 | R$ 2.168,948299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 25.137.503,56 | R$ 2.171,027255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 24.815.843,27 | R$ 2.143,246722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 24.285.948,12 | R$ 2.097,481763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 23.548.763,99 | R$ 2.033,814071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 22.870.827,96 | R$ 1.975,263404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 19.088.921,44 | R$ 1.909,088005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 18.498.357,51 | R$ 1.850,025553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 17.976.094,98 | R$ 1.797,793941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 17.389.470,49 | R$ 1.739,125473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 16.902.715,33 | R$ 1.690,444963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 16.420.472,66 | R$ 1.642,215748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 15.915.070,51 | R$ 1.591,670347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 15.467.772,64 | R$ 1.546,935971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 14.992.261,90 | R$ 1.499,380018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 14.490.040,77 | R$ 1.449,152752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |