Patrimônio líquido
R$ 12.570.126,84
classe
R$ 12.570.126,84
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 800.000,00
6
Dias úteis
1
15,20%
Fundo/Casca
MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.386.585/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.386.585/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.570.126,84 | R$ 1,643235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.268.635,83 | R$ 1,603822 | R$ 0,00 | R$ 35.773,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.072.655,92 | R$ 1,703960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.227.038,02 | R$ 1,724083 | R$ 6.093,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.109.118,68 | R$ 1,709500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.898.293,72 | R$ 1,682007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.607.574,06 | R$ 1,644096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.335.035,55 | R$ 1,608555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.309.618,31 | R$ 1,605241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.061.470,13 | R$ 1,572881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.063.787,64 | R$ 1,573183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.283.842,83 | R$ 1,601880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.770.726,78 | R$ 1,534966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.482.315,79 | R$ 1,497356 | R$ 1.273,66 | R$ 11.921,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.690.635,39 | R$ 1,523110 | R$ 2.436,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.564.217,11 | R$ 1,376642 | R$ 3.806,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.808.978,67 | R$ 1,409045 | R$ 0,00 | R$ 7.482,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.291.065,03 | R$ 1,470871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.291.150,98 | R$ 1,601150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.138.238,26 | R$ 1,581231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.538.377,05 | R$ 1,633356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.324.030,61 | R$ 1,605434 | R$ 1.466,56 | R$ 0,00 | 1 |