Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,78
06/01/2023
-
9
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAHLIA PREV TOTAL RET 70 FIE I MULT FC
45.682.311/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREV TOTAL RET 70 FIE I MULT FC
45.682.311/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,780914 | R$ 0,00 | R$ 4.522.203,24 | 0 |
| 05/01/2023 | R$ 4.505.005,33 | R$ 9,743718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 4.481.226,23 | R$ 9,692285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 4.467.494,10 | R$ 9,662584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 4.508.394,46 | R$ 9,751046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.563.980,24 | R$ 9,871270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 4.562.165,93 | R$ 9,867346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 4.566.246,61 | R$ 9,876172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 4.533.767,86 | R$ 9,805925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 4.550.096,03 | R$ 9,841241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 4.565.694,65 | R$ 9,874978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 4.525.803,06 | R$ 9,788698 | R$ 5,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 4.517.049,16 | R$ 9,769777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 4.510.527,83 | R$ 9,755672 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 4.472.277,78 | R$ 9,672944 | R$ 0,00 | R$ 640,61 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 4.443.377,65 | R$ 9,609061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 4.460.147,95 | R$ 9,645327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 4.451.671,04 | R$ 9,626996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 4.449.834,07 | R$ 9,623023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 4.482.546,73 | R$ 9,693766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 4.514.910,63 | R$ 9,763755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 4.523.245,37 | R$ 9,781779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |