Patrimônio líquido
R$ 14.437.400,25
classe
R$ 14.437.400,25
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TRIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.267.899/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TRIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.267.899/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.437.400,25 | R$ 1,352728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.414.260,12 | R$ 1,350560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.375.605,87 | R$ 1,346938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.385.007,03 | R$ 1,347819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.327.101,56 | R$ 1,342393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.329.214,89 | R$ 1,342591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.329.247,07 | R$ 1,342594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.312.395,72 | R$ 1,341015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.301.518,05 | R$ 1,339996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.329.846,82 | R$ 1,342651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.271.573,93 | R$ 1,337191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.293.851,06 | R$ 1,339278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.284.894,11 | R$ 1,338439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.275.036,10 | R$ 1,337515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.223.471,48 | R$ 1,332684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.160.406,60 | R$ 1,326775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.079.780,48 | R$ 1,319220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.165.486,85 | R$ 1,327251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.198.579,59 | R$ 1,330351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.202.595,33 | R$ 1,330728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.162.780,07 | R$ 1,326997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.166.544,32 | R$ 1,327350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |