Patrimônio líquido
R$ 51.687.859,73
classe
R$ 51.687.859,73
R$ 14,77
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
14,95%
Fundo/Casca
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.384/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.384/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.687.859,73 | R$ 14,766204 | R$ 4.117,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 51.708.217,09 | R$ 14,773197 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 51.563.125,09 | R$ 14,726048 | R$ 14.009,49 | R$ 155.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 51.847.650,29 | R$ 14,766928 | R$ 34.498,82 | R$ 232.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.042.658,12 | R$ 14,766221 | R$ 5.211,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.111.979,76 | R$ 14,787371 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.169.098,68 | R$ 14,798751 | R$ 21.006,24 | R$ 48.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.217.256,37 | R$ 14,804752 | R$ 23.392,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.542.309,53 | R$ 14,903588 | R$ 77.378,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.581.274,44 | R$ 14,936637 | R$ 33.509,25 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.750.371,31 | R$ 14,988523 | R$ 31.289,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.881.605,95 | R$ 15,034730 | R$ 44.071,16 | R$ 112.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.980.804,84 | R$ 15,043609 | R$ 120.955,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.813.759,20 | R$ 15,030493 | R$ 62.983,37 | R$ 122.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.720.118,77 | R$ 14,987096 | R$ 43.365,35 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.584.623,50 | R$ 14,958896 | R$ 239.630,74 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.923.124,60 | R$ 14,820499 | R$ 8.594,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.362.736,47 | R$ 14,948453 | R$ 88.049,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.252.762,66 | R$ 14,942183 | R$ 24.141,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.078.308,86 | R$ 14,899180 | R$ 97.412,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.262.300,68 | R$ 14,979839 | R$ 6.715,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.411.109,36 | R$ 15,024422 | R$ 1.497,98 | R$ 24.000,00 | 2 |