Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
25/11/2024
R$ 0,01
4
Dias
0
8,77%
Fundo/Casca
CS PROPRIO ATIVO FM FI MULT IE
41.075.798/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁ
Classe
CS PROPRIO ATIVO FM FI MULT IE
41.075.798/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/11/2025, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,226725 | R$ 0,00 | R$ 2.453.450,00 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 2.452.986,71 | R$ 1,226493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.454.450,50 | R$ 1,227225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.453.533,42 | R$ 1,226766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.452.616,78 | R$ 1,226308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.451.700,56 | R$ 1,225850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.450.784,76 | R$ 1,225392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.449.869,40 | R$ 1,224934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.448.954,48 | R$ 1,224477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.448.039,97 | R$ 1,224019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 2.447.125,89 | R$ 1,223562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 2.447.045,16 | R$ 1,223522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 2.446.174,90 | R$ 1,223087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 2.445.305,02 | R$ 1,222652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 2.444.435,55 | R$ 1,222217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.443.566,46 | R$ 1,221783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 2.442.685,79 | R$ 1,221342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 2.441.804,58 | R$ 1,220902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 2.440.923,76 | R$ 1,220461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 2.440.043,34 | R$ 1,220021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 2.439.163,30 | R$ 1,219581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 2.438.283,66 | R$ 1,219141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |