Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
30/05/2025
R$ 1.000,00
92
Dias
1
26,21%
Fundo/Casca
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
46.450.512/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
46.450.512/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2025, 10h24
Razão social
46.450.512/0001-50
Nome do fundo
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
46.450.512/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0000670960
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
46.450.512/0001-50
Nome da classe
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
Código ANBIMA classe
C0000670960
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
13/09/2022
Data de encerramento
30/05/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
90
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 20/09/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/09/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
anual
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h37
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
35.098.801/0001-16
Atualizado: 21/10/2025, 10h24
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 10/10/2024, 16h14