Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
30/05/2025
R$ 1.000,00
92
Dias
1
26,21%
Fundo/Casca
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
46.450.512/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
TARPON GT INSTITUCIONAL II FC FIA
46.450.512/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,849401 | R$ 0,00 | R$ 13.673.176,92 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 13.680.954,82 | R$ 1,850453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2025 | R$ 13.687.351,50 | R$ 1,851318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2025 | R$ 13.680.682,89 | R$ 1,850416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/05/2025 | R$ 13.462.392,30 | R$ 1,820891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2025 | R$ 13.409.829,49 | R$ 1,813781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2025 | R$ 13.348.144,30 | R$ 1,805438 | R$ 0,00 | R$ 7.123.765,19 | 6 |
| 21/05/2025 | R$ 20.450.093,89 | R$ 1,803514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2025 | R$ 20.889.597,42 | R$ 1,842274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/05/2025 | R$ 20.904.703,73 | R$ 1,843606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2025 | R$ 20.882.645,01 | R$ 1,841661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2025 | R$ 20.780.302,01 | R$ 1,832635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/05/2025 | R$ 20.660.021,12 | R$ 1,822028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2025 | R$ 20.692.416,27 | R$ 1,824885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/05/2025 | R$ 20.326.509,04 | R$ 1,792615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2025 | R$ 20.477.104,24 | R$ 1,805896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2025 | R$ 20.857.920,60 | R$ 1,839481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2025 | R$ 20.719.777,91 | R$ 1,827298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/05/2025 | R$ 20.846.506,17 | R$ 1,838474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/05/2025 | R$ 20.678.021,83 | R$ 1,823615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2025 | R$ 20.853.665,97 | R$ 1,839105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 20.894.104,12 | R$ 1,842672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |