Fundos | ANBIMA Data

classe

SULA PREV INTER TRAFAL FCFI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.287.577/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,56

05/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SULA PREV INTER TRAFAL FCFI RF CRED PRIV

41.287.577/0001-03

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

INTER ASSET

SULA PREV INTER TRAFAL FCFI RF CRED PRIV

41.287.577/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2023	R$ 0,00	R$ 12,556728	R$ 0,00	R$ 28.292,11	0
04/04/2023	R$ 24.064,04	R$ 10,374853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 24.135,22	R$ 10,405541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 24.199,92	R$ 10,433435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 24.259,47	R$ 10,459109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 24.314,44	R$ 10,482809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 24.372,49	R$ 10,507836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 24.430,63	R$ 10,532903	R$ 0,00	R$ 288.408,21	1
24/03/2023	R$ 312.881,52	R$ 10,534341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 312.896,66	R$ 10,534851	R$ 0,00	R$ 60.602,74	1
22/03/2023	R$ 373.316,79	R$ 10,529700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 373.175,58	R$ 10,525717	R$ 0,00	R$ 28.726,84	1
20/03/2023	R$ 401.772,14	R$ 10,522305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 401.688,68	R$ 10,520119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 401.554,80	R$ 10,516613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 401.497,59	R$ 10,515115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 401.320,27	R$ 10,510471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 401.180,55	R$ 10,506812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 401.059,44	R$ 10,503640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 400.973,05	R$ 10,501377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 400.805,60	R$ 10,496992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 400.774,15	R$ 10,496168	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.