Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,80
15/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
ISMIA FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.689/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ISMIA FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.689/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 114,796456 | R$ 0,00 | R$ 547.939,25 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 558.317,68 | R$ 116,970797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 558.241,23 | R$ 116,954781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 558.160,87 | R$ 116,937945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 558.078,47 | R$ 116,920681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 1.762.929,54 | R$ 116,801976 | R$ 0,00 | R$ 1.205.417,66 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 1.762.359,67 | R$ 116,764220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 1.761.767,77 | R$ 116,725004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 1.761.197,35 | R$ 116,687211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 1.760.609,39 | R$ 116,648256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.760.161,60 | R$ 116,618588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 1.759.939,25 | R$ 116,603856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 1.760.268,10 | R$ 116,625644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 1.760.140,85 | R$ 116,617213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 1.759.794,09 | R$ 116,594239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 1.759.344,56 | R$ 116,564455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 1.757.531,26 | R$ 116,444316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 1.756.954,80 | R$ 116,406123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 1.757.984,31 | R$ 116,474333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 1.756.947,92 | R$ 116,405667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 1.756.416,19 | R$ 116,370438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 1.755.157,35 | R$ 116,287034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |