Patrimônio líquido
R$ 1.230.815.009,31
subclasse
R$ 1.230.815.009,31
R$ 2.014,69
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GONN FIDC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
47.669.805/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GONN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.669.805/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
3XXXQ1745338673
Atualizado: 01/07/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 1.230.815.009,31 | R$ 2.014,688883 | R$ 45.000.000,00 | R$ 4.979.445,49 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.169.540.640,65 | R$ 1.979,054368 | R$ 50.000.000,00 | R$ 4.908.034,26 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.091.009.020,35 | R$ 1.920,463901 | R$ 0,00 | R$ 3.769.717,82 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.095.861.790,80 | R$ 1.922,395426 | R$ 718.390.424,01 | R$ 737.187.351,41 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 729.013.303,21 | R$ 1.340,129407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 724.946.402,81 | R$ 1.332,653312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 645.250.957,29 | R$ 1.296,054281 | R$ 20.000.000,00 | R$ 645.266.482,47 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 617.587.873,25 | R$ 1.278,803169 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 543.134.710,59 | R$ 1.243,750222 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 498.675.732,98 | R$ 1.218,832671 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 485.244.249,68 | R$ 1.222,033454 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 410.907.328,13 | R$ 1.132,467514 | R$ 90.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 338.669.051,28 | R$ 1.172,255000 | R$ 29.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 315.731.254,52 | R$ 1.190,263178 | R$ 36.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 289.423.333,93 | R$ 1.222,758727 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 280.291.304,52 | R$ 1.224,397300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 283.871.776,08 | R$ 1.240,037884 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 253.214.630,33 | R$ 1.210,882068 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 205.504.083,65 | R$ 1.210,058699 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 155.263.971,35 | R$ 1.203,465122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 134.184.948,92 | R$ 1.191,204767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 103.330.957,54 | R$ 1.174,860861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |