Patrimônio líquido
R$ 6.479.836,21
classe
R$ 6.479.836,21
R$ 1,39
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
VRB ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.121.882/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
VRB ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.121.882/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.479.836,21 | R$ 1,392009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.474.888,87 | R$ 1,390946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.462.757,78 | R$ 1,388340 | R$ 1.867,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.459.611,72 | R$ 1,388065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.452.922,84 | R$ 1,386628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.453.695,57 | R$ 1,386794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.454.417,82 | R$ 1,386949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.451.908,88 | R$ 1,386410 | R$ 834,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.463.597,90 | R$ 1,389102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.464.649,89 | R$ 1,389328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.464.911,41 | R$ 1,389384 | R$ 114,95 | R$ 47.865,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.522.192,32 | R$ 1,391417 | R$ 0,00 | R$ 190.663,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.710.414,56 | R$ 1,390911 | R$ 418,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.709.158,38 | R$ 1,390738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.702.004,37 | R$ 1,389255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.691.122,59 | R$ 1,386999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.668.691,73 | R$ 1,382349 | R$ 22.324,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.662.019,42 | R$ 1,385605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.658.758,12 | R$ 1,384926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.649.201,65 | R$ 1,382939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.650.683,02 | R$ 1,383247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.653.553,29 | R$ 1,383844 | R$ 114,23 | R$ 0,00 | 1 |