Patrimônio líquido
R$ 389.716.366,70
classe
R$ 389.716.366,70
R$ 16,47
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.726.730/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.726.730/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 389.716.366,70 | R$ 16,470483 | R$ 50.579,32 | R$ 82.920,13 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 389.542.291,04 | R$ 16,461760 | R$ 7.407,51 | R$ 525.325,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 389.869.508,59 | R$ 16,453712 | R$ 174.019,71 | R$ 79,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 389.492.731,01 | R$ 16,445148 | R$ 113.079,45 | R$ 55.002,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 389.229.208,47 | R$ 16,436472 | R$ 48.302,79 | R$ 157.194,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 389.141.443,02 | R$ 16,428170 | R$ 152,15 | R$ 125.065,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 389.076.129,11 | R$ 16,420142 | R$ 200.563,70 | R$ 102.375,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 388.789.537,47 | R$ 16,412189 | R$ 120.581,50 | R$ 120.302,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 388.565.251,51 | R$ 16,402733 | R$ 12.631,09 | R$ 233.440,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 388.597.254,69 | R$ 16,394767 | R$ 11.306,91 | R$ 11.471,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 388.383.780,68 | R$ 16,385754 | R$ 18.550,00 | R$ 37.012,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 388.222.126,22 | R$ 16,378155 | R$ 653,22 | R$ 2.907.222,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 390.935.408,89 | R$ 16,370061 | R$ 606.955,85 | R$ 55.219,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 390.174.386,66 | R$ 16,361285 | R$ 21.405,17 | R$ 48.257,60 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 390.001.244,27 | R$ 16,352899 | R$ 177.576,69 | R$ 19.184,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 389.626.356,26 | R$ 16,343818 | R$ 873.103,52 | R$ 116.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 388.694.110,57 | R$ 16,336457 | R$ 0,00 | R$ 43.830,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 388.518.633,03 | R$ 16,327240 | R$ 15.841,34 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 388.321.135,79 | R$ 16,318976 | R$ 300.050,34 | R$ 1.710.326,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 389.542.280,69 | R$ 16,311057 | R$ 11.434,72 | R$ 30.742,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 389.360.742,92 | R$ 16,302647 | R$ 2.603,57 | R$ 56,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 389.148.788,29 | R$ 16,293879 | R$ 17.137,03 | R$ 328.080,69 | 1 |