Patrimônio líquido
R$ 389.527.324,04
classe
R$ 389.527.324,04
R$ 17,03
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
15,11%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.726.917/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.726.917/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 389.527.324,04 | R$ 17,027837 | R$ 50.579,32 | R$ 82.920,13 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 389.340.448,25 | R$ 17,018255 | R$ 7.407,51 | R$ 525.325,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 389.654.857,39 | R$ 17,009371 | R$ 174.019,71 | R$ 79,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 389.265.308,81 | R$ 16,999955 | R$ 113.079,45 | R$ 55.002,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 388.989.023,48 | R$ 16,990424 | R$ 48.302,79 | R$ 157.194,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 388.888.499,92 | R$ 16,981280 | R$ 152,15 | R$ 125.065,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 388.810.429,48 | R$ 16,972419 | R$ 200.563,70 | R$ 102.375,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 388.511.088,75 | R$ 16,963636 | R$ 120.581,50 | R$ 120.302,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 388.274.062,80 | R$ 16,953299 | R$ 12.631,09 | R$ 233.440,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 388.293.320,63 | R$ 16,944504 | R$ 11.306,91 | R$ 11.471,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 388.067.111,20 | R$ 16,934625 | R$ 18.550,00 | R$ 37.012,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 387.892.713,75 | R$ 16,926210 | R$ 653,22 | R$ 2.907.222,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 390.593.170,09 | R$ 16,917282 | R$ 606.955,85 | R$ 320.219,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 390.084.003,96 | R$ 16,907642 | R$ 21.405,17 | R$ 48.257,60 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 389.898.064,86 | R$ 16,898419 | R$ 177.576,69 | R$ 19.184,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 389.510.391,96 | R$ 16,888478 | R$ 873.103,52 | R$ 116.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 388.565.440,70 | R$ 16,880317 | R$ 0,00 | R$ 43.830,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 388.377.267,24 | R$ 16,870240 | R$ 15.841,34 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 388.167.082,19 | R$ 16,861146 | R$ 300.050,34 | R$ 1.710.326,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 389.375.499,04 | R$ 16,852409 | R$ 11.434,72 | R$ 30.742,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 389.181.237,77 | R$ 16,843167 | R$ 2.603,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 388.956.512,35 | R$ 16,833553 | R$ 17.137,03 | R$ 328.080,69 | 1 |