Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.777.224/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

24/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BAHIA AM FI MULT IE

42.777.224/0001-54

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM FI MULT IE

42.777.224/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,139146	R$ 0,00	R$ 42.824,28	0
21/07/2023	R$ 42.824,30	R$ 1,139146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 42.824,18	R$ 1,139142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 42.787,03	R$ 1,138154	R$ 0,00	R$ 6.686.700,00	1
18/07/2023	R$ 6.768.015,92	R$ 1,144671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 6.759.638,47	R$ 1,143254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 6.747.528,51	R$ 1,141206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 6.755.308,10	R$ 1,142521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 6.924.226,35	R$ 1,171090	R$ 0,00	R$ 7.209.000,00	1
11/07/2023	R$ 14.290.840,58	R$ 1,184150	R$ 1.500,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 14.394.279,87	R$ 1,192847	R$ 0,00	R$ 2.434.000,00	1
07/07/2023	R$ 16.676.801,77	R$ 1,182109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 16.902.201,85	R$ 1,198087	R$ 0,00	R$ 1.210.175,00	1
05/07/2023	R$ 17.863.769,66	R$ 1,181642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 17.923.097,90	R$ 1,185566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 17.804.769,23	R$ 1,177739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 17.806.153,77	R$ 1,177831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 18.174.586,32	R$ 1,202202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 18.170.278,50	R$ 1,201917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 17.996.051,47	R$ 1,190392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 18.002.439,71	R$ 1,190815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 17.993.689,03	R$ 1,190236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.