Patrimônio líquido
R$ 124.712.493,05
classe
R$ 124.712.493,05
R$ 16,46
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,78%
Fundo/Casca
SOLIDARIUM FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.737.244/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SOLIDARIUM FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.737.244/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 124.712.493,05 | R$ 16,461035 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.646.613,21 | R$ 16,452339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 124.581.407,81 | R$ 16,443733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 124.518.836,75 | R$ 16,435474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 124.451.955,61 | R$ 16,426646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 124.387.189,84 | R$ 16,418098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 124.321.776,86 | R$ 16,409464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 124.255.279,92 | R$ 16,400687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 124.185.737,12 | R$ 16,391508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 124.119.170,03 | R$ 16,382721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 124.053.099,54 | R$ 16,374000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 123.990.532,20 | R$ 16,365742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 123.924.645,69 | R$ 16,357046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 123.857.856,99 | R$ 16,348230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 123.792.439,56 | R$ 16,339595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 123.727.222,52 | R$ 16,330987 | R$ 0,00 | R$ 7.526.776,20 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.182.343,01 | R$ 16,322072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 131.111.438,49 | R$ 16,313250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 131.045.318,72 | R$ 16,305023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.976.459,14 | R$ 16,296455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.902.373,27 | R$ 16,287237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 130.835.444,82 | R$ 16,278910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |