Patrimônio líquido
R$ 1.643.180.041,23
classe
R$ 1.643.180.041,23
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,62%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.814.813/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.814.813/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.643.180.041,23 | R$ 1,728274 | R$ 1.054.323,60 | R$ 2.981.311,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.644.238.903,66 | R$ 1,727362 | R$ 456.543,62 | R$ 5.962.955,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.648.805.740,41 | R$ 1,726378 | R$ 586.172,66 | R$ 3.426.770,40 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.650.611.845,87 | R$ 1,725297 | R$ 1.060.852,90 | R$ 3.997.772,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.652.569.224,61 | R$ 1,724275 | R$ 2.779.468,50 | R$ 1.923.663,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.650.620.894,71 | R$ 1,723134 | R$ 451.018,97 | R$ 2.422.485,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.653.197.014,92 | R$ 1,723765 | R$ 63.526,00 | R$ 1.439.476,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.653.323.213,78 | R$ 1,722463 | R$ 1.666.634,92 | R$ 1.594.093,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.652.365.573,47 | R$ 1,721540 | R$ 626.304,00 | R$ 1.498.491,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.652.237.600,64 | R$ 1,720499 | R$ 2.399.662,00 | R$ 4.636.091,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.653.680.290,00 | R$ 1,719674 | R$ 67.855,73 | R$ 6.670.091,35 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.659.376.645,51 | R$ 1,718735 | R$ 161.116,91 | R$ 2.992.196,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.661.204.334,71 | R$ 1,717698 | R$ 0,00 | R$ 1.313.668,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.661.558.750,36 | R$ 1,716707 | R$ 38.258,72 | R$ 3.986.612,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.664.822.667,09 | R$ 1,716001 | R$ 0,00 | R$ 4.438.019,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.668.360.090,50 | R$ 1,715075 | R$ 492.972,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.666.718.146,79 | R$ 1,713894 | R$ 117.601,30 | R$ 1.790.282,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.667.522.356,30 | R$ 1,713002 | R$ 110.000,00 | R$ 1.972.008,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.668.498.958,71 | R$ 1,712093 | R$ 610.990,04 | R$ 2.546.181,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.669.491.952,19 | R$ 1,711127 | R$ 52.512,47 | R$ 1.265.750,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.669.851.847,49 | R$ 1,710253 | R$ 923.428,44 | R$ 2.858.656,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.670.888.207,12 | R$ 1,709334 | R$ 104.726,60 | R$ 1.534.725,04 | 1 |