Patrimônio líquido
R$ 2.712.460.624,74
classe
R$ 2.712.460.624,74
R$ 186,34
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CITY - 02 FIDC NP RESP ILIMITADA
32.321.307/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CITY - 02 FIDC NP RESP ILIMITADA
32.321.307/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.712.460.624,74 | R$ 186,336328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.680.834.637,29 | R$ 184,163736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.645.836.776,59 | R$ 181,759508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.611.176.928,07 | R$ 179,378501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.583.021.079,60 | R$ 177,444295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.601.553.336,09 | R$ 178,717394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.581.505.115,20 | R$ 177,340165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.775.749.097,02 | R$ 328,076876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.756.478.175,29 | R$ 326,753032 | R$ 16.059.545,22 | R$ 108.281.382,13 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.830.051.355,36 | R$ 332,934952 | R$ 1.992.400,00 | R$ 1.211.431.625,06 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.987.642.630,06 | R$ 412,898007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 5.542.162.334,57 | R$ 382,166327 | R$ 4.654.000,00 | R$ 395.608.629,63 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.895.856.120,96 | R$ 406,881199 | R$ 5.610.000,00 | R$ 475.538.853,11 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.332.105.057,21 | R$ 437,374113 | R$ 55.307.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.170.028.659,97 | R$ 429,986653 | R$ 34.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.102.434.736,78 | R$ 427,654390 | R$ 34.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.234.399.927,00 | R$ 368,378950 | R$ 37.332.111,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.728.256.930,52 | R$ 406,028890 | R$ 44.821.299,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.862.751.486,13 | R$ 418,775201 | R$ 31.802.071,00 | R$ 1.437.442.539,74 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.220.060.750,66 | R$ 518,481823 | R$ 37.267.656,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.966.632.143,36 | R$ 675,546825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.890.138.990,00 | R$ 669,060432 | R$ 549.030.000,00 | R$ 734.055.443,40 | 1 |