Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.372.688/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
47.372.688/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 411.845,95 | R$ 145,939581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.688.582,17 | R$ 1.234,842327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 23.794.448,42 | R$ 6.113,452747 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 23.484.535,60 | R$ 5.968,071261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 22.906.117,83 | R$ 5.730,317393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 22.642.267,23 | R$ 5.558,220763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 22.478.206,87 | R$ 5.408,872838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 22.325.263,22 | R$ 5.100,178770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |