Patrimônio líquido
R$ 83.469.692,79
classe
R$ 83.469.692,79
R$ 1.007,79
20/08/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
45.207.408/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LAPLACE CAPITAL
Classe
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
45.207.408/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.469.692,79 | R$ 1.007,785476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 83.423.426,02 | R$ 1.007,226866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 83.656.005,02 | R$ 1.010,034948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 83.607.777,07 | R$ 1.009,452660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 83.560.925,86 | R$ 1.008,886994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 97.438.917,34 | R$ 1.176,445275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 97.380.239,90 | R$ 1.175,736823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 97.461.428,59 | R$ 1.176,717069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 97.392.427,86 | R$ 1.175,883977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 97.323.699,57 | R$ 1.175,054174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 97.254.744,95 | R$ 1.174,221639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 97.185.711,14 | R$ 1.173,388147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 97.094.386,11 | R$ 1.172,285519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 97.019.420,53 | R$ 1.171,380409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 97.039.873,05 | R$ 1.171,627346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 94.971.893,59 | R$ 1.146,659246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 94.894.131,37 | R$ 1.145,720371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 94.826.141,75 | R$ 1.144,899487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 94.683.600,24 | R$ 1.143,178487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 94.662.981,10 | R$ 1.142,929539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 94.575.317,44 | R$ 1.141,871117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 94.515.357,78 | R$ 1.141,147184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |