Patrimônio líquido
R$ 89.921.472,21
classe
R$ 89.921.472,21
R$ 1.085,68
02/10/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA
45.207.408/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LAPLACE CAPITAL
Classe
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
45.207.408/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 00h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 89.921.472,21 | R$ 1.085,682128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/10/2026 | R$ 89.885.096,59 | R$ 1.085,242941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2026 | R$ 89.841.523,12 | R$ 1.084,716849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/09/2026 | R$ 89.798.976,33 | R$ 1.084,203153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/09/2026 | R$ 89.765.754,72 | R$ 1.083,802046 | R$ 0,00 | R$ 4.230.000,00 | 52 |
| 25/09/2026 | R$ 94.267.534,48 | R$ 1.138,155047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/09/2026 | R$ 94.227.591,83 | R$ 1.137,672793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/09/2026 | R$ 94.180.728,84 | R$ 1.137,106984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/09/2026 | R$ 94.139.123,57 | R$ 1.136,671482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/09/2026 | R$ 94.128.496,26 | R$ 1.136,476346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/09/2026 | R$ 94.081.752,61 | R$ 1.135,911978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/09/2026 | R$ 93.911.258,93 | R$ 1.133,853494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/09/2026 | R$ 93.868.048,92 | R$ 1.133,331790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/09/2026 | R$ 93.833.922,63 | R$ 1.132,919761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/09/2026 | R$ 93.809.317,02 | R$ 1.132,622681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/09/2026 | R$ 93.833.343,58 | R$ 1.132,912770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/09/2026 | R$ 93.795.158,34 | R$ 1.132,451734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/09/2026 | R$ 93.787.734,30 | R$ 1.132,362098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 08/09/2026 | R$ 93.706.081,67 | R$ 1.131,376251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/09/2026 | R$ 93.801.690,18 | R$ 1.132,530597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/09/2026 | R$ 93.754.677,73 | R$ 1.131,962984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/09/2026 | R$ 93.707.676,70 | R$ 1.131,395509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |