Patrimônio líquido
R$ 5.634.709,52
classe
R$ 5.634.709,52
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
103
14,26%
Fundo/Casca
ARX DENALI P FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.605.070/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI P FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.605.070/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.634.709,52 | R$ 1,634197 | R$ 0,00 | R$ 18.009,07 | 103 |
| 19/08/2026 | R$ 5.649.611,36 | R$ 1,633299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 18/08/2026 | R$ 5.646.720,28 | R$ 1,632463 | R$ 1.439,31 | R$ 0,00 | 104 |
| 17/08/2026 | R$ 5.642.267,66 | R$ 1,631592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/08/2026 | R$ 5.639.048,67 | R$ 1,630661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 13/08/2026 | R$ 5.635.731,62 | R$ 1,629702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 12/08/2026 | R$ 5.637.544,15 | R$ 1,630226 | R$ 0,00 | R$ 455.954,19 | 104 |
| 11/08/2026 | R$ 6.091.735,00 | R$ 1,629754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 10/08/2026 | R$ 6.088.169,56 | R$ 1,628800 | R$ 0,00 | R$ 80.999,63 | 105 |
| 07/08/2026 | R$ 6.165.284,67 | R$ 1,627775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 06/08/2026 | R$ 6.162.181,57 | R$ 1,626955 | R$ 0,00 | R$ 128.173,94 | 106 |
| 05/08/2026 | R$ 6.286.655,81 | R$ 1,625998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 6.283.247,22 | R$ 1,625117 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 107 |
| 03/08/2026 | R$ 6.281.119,01 | R$ 1,624308 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/07/2026 | R$ 6.270.943,90 | R$ 1,623486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/07/2026 | R$ 6.267.651,13 | R$ 1,622633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 6.263.865,80 | R$ 1,621653 | R$ 0,00 | R$ 20.571,59 | 107 |
| 28/07/2026 | R$ 6.278.012,08 | R$ 1,619995 | R$ 0,00 | R$ 25.642,10 | 108 |
| 27/07/2026 | R$ 6.299.936,82 | R$ 1,619040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 6.295.327,21 | R$ 1,617855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 23/07/2026 | R$ 6.292.007,48 | R$ 1,617002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/07/2026 | R$ 6.289.963,22 | R$ 1,616477 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 109 |