Patrimônio líquido
R$ 3.335.804,55
classe
R$ 3.335.804,55
R$ 153,91
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,99%
Fundo/Casca
BRUSHEJAN FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
46.414.970/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BRUSHEJAN FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
46.414.970/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.335.804,55 | R$ 153,908698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.334.196,80 | R$ 153,834519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.332.579,91 | R$ 153,759918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.330.974,65 | R$ 153,685854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.329.349,89 | R$ 153,610890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.327.745,55 | R$ 153,536868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.326.164,90 | R$ 153,463940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.324.566,08 | R$ 153,390173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.322.965,46 | R$ 153,316323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.321.364,76 | R$ 153,242469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.319.750,57 | R$ 153,167993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.318.163,21 | R$ 153,094754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.316.564,44 | R$ 153,020990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.314.936,04 | R$ 152,945858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.313.314,44 | R$ 152,871040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.311.678,14 | R$ 152,795544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.310.040,44 | R$ 152,719983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.308.396,87 | R$ 152,644151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.306.820,91 | R$ 152,571439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.305.217,95 | R$ 152,497481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.303.653,58 | R$ 152,425303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.302.087,15 | R$ 152,353031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |