Patrimônio líquido
R$ 23.325.212,49
classe
R$ 23.325.212,49
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 500.000,00
21
Dias
1
8,74%
Fundo/Casca
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.325.212,49 | R$ 1,440033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.344.508,43 | R$ 1,441224 | R$ 150.000,00 | R$ 585.597,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.770.876,53 | R$ 1,440665 | R$ 328,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.745.248,55 | R$ 1,439132 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.792.333,13 | R$ 1,442076 | R$ 0,00 | R$ 314.776,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.115.613,91 | R$ 1,442585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.150.990,20 | R$ 1,444701 | R$ 0,00 | R$ 191.428,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.335.826,93 | R$ 1,444310 | R$ 1.204,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.372.622,52 | R$ 1,446565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.381.147,66 | R$ 1,447071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.360.999,44 | R$ 1,445876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.402.085,49 | R$ 1,448314 | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.344.667,53 | R$ 1,447308 | R$ 33.460,21 | R$ 533.424,92 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.856.914,71 | R$ 1,448024 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.854.101,74 | R$ 1,447878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.782.400,83 | R$ 1,443701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.664.984,37 | R$ 1,436860 | R$ 348.972,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.419.510,49 | R$ 1,442976 | R$ 0,00 | R$ 8.297,24 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.479.208,75 | R$ 1,446013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.417.447,96 | R$ 1,442364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.336.501,69 | R$ 1,437583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.365.544,49 | R$ 1,439298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |