Patrimônio líquido
R$ 21.629.062,58
classe
R$ 21.629.062,58
R$ 1,50
21/10/2026
R$ 500.000,00
21
Dias
1
11,18%
Fundo/Casca
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 21.629.062,58 | R$ 1,497103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 21.638.236,21 | R$ 1,497738 | R$ 0,00 | R$ 163.677,90 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 21.750.810,57 | R$ 1,494227 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 21.736.116,88 | R$ 1,493300 | R$ 328,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 21.733.635,28 | R$ 1,493152 | R$ 0,00 | R$ 76.891,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 21.813.274,71 | R$ 1,493340 | R$ 342.922,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 21.475.555,55 | R$ 1,493702 | R$ 0,00 | R$ 24.053,03 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 21.550.534,31 | R$ 1,497240 | R$ 5.784,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 21.482.028,54 | R$ 1,492881 | R$ 0,00 | R$ 254.771,87 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 21.721.479,46 | R$ 1,491829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 21.643.166,59 | R$ 1,486450 | R$ 13.299,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 21.541.835,23 | R$ 1,480401 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.308.301,61 | R$ 1,464386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.256.726,82 | R$ 1,460841 | R$ 312,67 | R$ 653.946,50 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.922.750,31 | R$ 1,461667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.827.091,23 | R$ 1,455290 | R$ 10.000,01 | R$ 755.576,49 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.591.080,51 | R$ 1,456477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.593.359,92 | R$ 1,456624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.567.938,97 | R$ 1,454985 | R$ 0,00 | R$ 121.026,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.680.521,64 | R$ 1,454443 | R$ 0,00 | R$ 235.036,62 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.010.731,57 | R$ 1,460484 | R$ 0,00 | R$ 181.456,45 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.188.087,54 | R$ 1,460226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |