Patrimônio líquido
R$ 22.926.684,45
classe
R$ 22.926.684,45
R$ 1,45
15/09/2026
R$ 500.000,00
21
Dias
1
8,70%
Fundo/Casca
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.779.018/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 22.926.684,45 | R$ 1,454889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.961.959,03 | R$ 1,457128 | R$ 1.204,13 | R$ 5.680,35 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.929.239,84 | R$ 1,454768 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.886.308,81 | R$ 1,452076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.920.048,69 | R$ 1,454217 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.940.565,13 | R$ 1,455550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.933.894,73 | R$ 1,455127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.899.506,03 | R$ 1,452945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 22.895.634,64 | R$ 1,452699 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 22.890.025,28 | R$ 1,452458 | R$ 0,00 | R$ 320.604,59 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 23.189.735,82 | R$ 1,451150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 23.178.436,52 | R$ 1,450443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 23.105.242,24 | R$ 1,445863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 23.099.931,68 | R$ 1,445530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.325.212,49 | R$ 1,440033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.344.508,43 | R$ 1,441224 | R$ 150.000,00 | R$ 585.597,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.770.876,53 | R$ 1,440665 | R$ 328,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.745.248,55 | R$ 1,439132 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.792.333,13 | R$ 1,442076 | R$ 0,00 | R$ 314.776,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.115.613,91 | R$ 1,442585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.150.990,20 | R$ 1,444701 | R$ 0,00 | R$ 191.428,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.335.826,93 | R$ 1,444310 | R$ 1.204,13 | R$ 0,00 | 1 |