Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.151,34
15/01/2024
R$ 0,01
0
Dias
0
294,36%
Fundo/Casca
ID RENDA FIXA LP FC DE FI
45.019.184/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
ID RENDA FIXA LP FC DE FI
45.019.184/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 17.825,51 | 0 |
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.151,338593 | R$ 0,00 | R$ 17.825,51 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 17.876,70 | R$ 4.163,260105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 17.927,88 | R$ 4.175,179287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 4.159,63 | R$ 968,726828 | R$ 1.700,00 | R$ 4.584,22 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 7.202,30 | R$ 990,519551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/11/2023 | R$ 7.360,75 | R$ 1.012,310898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/11/2023 | R$ 7.519,22 | R$ 1.034,104997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/11/2023 | R$ 7.637,62 | R$ 1.050,388233 | R$ 0,00 | R$ 40,71 | 13 |
| 21/11/2023 | R$ 7.837,46 | R$ 1.072,157065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |