Patrimônio líquido
R$ 58.922.916,55
classe
R$ 58.922.916,55
R$ 56.117,06
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RVC FIDC NP
46.098.515/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
RVC FIDC NP
46.098.515/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 58.922.916,55 | R$ 56.117,063381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.913.850,08 | R$ 56.108,428648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.894.259,33 | R$ 56.089,770790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.895.844,41 | R$ 56.091,280390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.887.008,49 | R$ 56.082,865229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.877.388,92 | R$ 56.073,703733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.868.645,82 | R$ 56.065,376971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.859.600,03 | R$ 56.056,761933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.851.131,03 | R$ 56.048,696219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.841.993,46 | R$ 56.039,993771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.832.979,52 | R$ 56.031,409067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.823.679,06 | R$ 56.022,551486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.809.619,45 | R$ 56.009,161381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.800.390,66 | R$ 56.000,372057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.791.154,68 | R$ 55.991,575886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.781.903,74 | R$ 55.982,765467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.772.689,33 | R$ 55.973,989838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.763.514,90 | R$ 55.965,252286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.752.107,59 | R$ 55.954,388181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 58.745.155,53 | R$ 55.947,767171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 58.735.957,92 | R$ 55.939,007543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 58.726.932,86 | R$ 55.930,412248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |