Patrimônio líquido
R$ 1.312.648,44
classe
R$ 1.312.648,44
R$ 98,61
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NG OPPORTUNITY FIDC NP
46.230.817/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
NG OPPORTUNITY FIDC NP
46.230.817/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.312.648,44 | R$ 98,608939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.313.155,49 | R$ 98,647030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.312.738,63 | R$ 98,615714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.312.316,93 | R$ 98,584035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.311.896,73 | R$ 98,552469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.311.478,27 | R$ 98,521034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.311.067,84 | R$ 98,490201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.051.363,51 | R$ 1.205,812524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.032.212,53 | R$ 1.204,373862 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.008.075,19 | R$ 1.202,934355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.988.817,83 | R$ 1.201,487252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.969.614,57 | R$ 1.200,044214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.950.459,16 | R$ 1.198,604772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.931.416,01 | R$ 1.197,173765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.912.262,43 | R$ 1.195,734460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.893.159,15 | R$ 1.194,298935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.874.106,46 | R$ 1.192,867212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.855.103,81 | R$ 1.191,439249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.836.164,44 | R$ 1.190,016041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.817.261,70 | R$ 1.188,595586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.798.408,80 | R$ 1.187,178876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.779.605,21 | R$ 1.185,765871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |