Patrimônio líquido
R$ 8.270.851,60
classe
R$ 8.270.851,60
R$ 24,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JOB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.525.103/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REAG BERKANA
Classe
JOB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.525.103/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.270.851,60 | R$ 24,501674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.197.130,73 | R$ 24,283282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.870.578,66 | R$ 26,278313 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.928.099,63 | R$ 19,782481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.455.124,91 | R$ 57,123518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.234.719,07 | R$ 32,217721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.249.052,52 | R$ 32,305938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 91.974,76 | R$ 372,281296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 15.153.564,13 | R$ 116,619185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.470.496,91 | R$ 134,464221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.702.319,86 | R$ 136,202815 | R$ 349.130,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.665.205,49 | R$ 138,603132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.562.546,75 | R$ 137,797660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.327.523,36 | R$ 135,953641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.261.750,08 | R$ 135,437577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 17.136.956,36 | R$ 134,458432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 17.131.179,45 | R$ 134,413105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 17.125.153,77 | R$ 134,365827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 17.119.105,09 | R$ 134,318369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 17.095.871,35 | R$ 134,136074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 17.089.877,50 | R$ 134,089046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 17.084.107,75 | R$ 134,043776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |