Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
09/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,24%
Fundo/Casca
COPAIBA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.880.675/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
COPAIBA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.880.675/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/12/2024, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,195621 | R$ 0,00 | R$ 1.335.650,87 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 1.339.818,85 | R$ 1,199352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.339.424,37 | R$ 1,198999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.338.960,09 | R$ 1,198583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.338.464,24 | R$ 1,198140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.338.171,00 | R$ 1,197877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.337.814,73 | R$ 1,197558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.353.713,97 | R$ 1,202395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.361.847,36 | R$ 1,209619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.373.345,54 | R$ 1,219832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.370.260,45 | R$ 1,217092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.366.710,96 | R$ 1,213939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.361.133,33 | R$ 1,208985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.365.289,53 | R$ 1,212676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.361.942,07 | R$ 1,209703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.355.225,06 | R$ 1,203737 | R$ 0,00 | R$ 23.686.678,10 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 25.032.295,31 | R$ 1,203275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 25.024.685,36 | R$ 1,202909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 25.012.879,56 | R$ 1,202341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 24.999.934,27 | R$ 1,201719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 24.992.603,56 | R$ 1,201367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 24.987.519,11 | R$ 1,201122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |