Fundos | ANBIMA Data

classe

RIVIERA GB FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.754.264/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,42

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-61,14%

Estruturação da classe

RIVIERA GB FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

42.754.264/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RIVIERA GB FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

42.754.264/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,417487	R$ 0,00	R$ 926.774,40	0
02/08/2024	R$ 931.468,14	R$ 0,419601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 931.327,64	R$ 0,419538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 931.187,51	R$ 0,419474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 927.875,82	R$ 0,417983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 930.206,18	R$ 0,419032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 933.146,85	R$ 0,420357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 928.012,51	R$ 0,418044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 929.852,47	R$ 0,418873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 933.606,54	R$ 0,420564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 935.428,25	R$ 0,421385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 933.942,92	R$ 0,420716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 933.333,16	R$ 0,420441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 939.142,18	R$ 0,423058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 942.444,21	R$ 0,424545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 942.242,97	R$ 0,424455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 942.323,81	R$ 0,424491	R$ 0,00	R$ 227.231,44	1
11/07/2024	R$ 1.167.781,44	R$ 0,423847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 1.162.216,56	R$ 0,421827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 1.159.511,63	R$ 0,420846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 1.153.590,98	R$ 0,418697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 1.153.800,89	R$ 0,418773	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.