Patrimônio líquido
R$ 115.834.574,43
classe
R$ 115.834.574,43
R$ 1,63
20/08/2026
-
7
Dias
10
14,47%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV SAFRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.631/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV SAFRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.631/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.834.574,43 | R$ 1,628241 | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 115.702.273,66 | R$ 1,626103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 115.630.118,67 | R$ 1,625089 | R$ 0,00 | R$ 1.043.900,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 116.579.134,71 | R$ 1,623768 | R$ 1.531.000,00 | R$ 154.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 115.035.076,82 | R$ 1,621413 | R$ 0,00 | R$ 85.800,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 114.994.783,38 | R$ 1,619637 | R$ 0,00 | R$ 631.400,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 115.618.380,27 | R$ 1,619528 | R$ 485.000,00 | R$ 292.600,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 115.431.704,64 | R$ 1,619608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 115.450.781,62 | R$ 1,619876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 115.761.590,42 | R$ 1,624237 | R$ 0,00 | R$ 79.200,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 115.518.826,23 | R$ 1,619722 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 115.724.882,16 | R$ 1,623201 | R$ 0,00 | R$ 127.600,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 115.628.188,44 | R$ 1,620059 | R$ 0,00 | R$ 237.600,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 116.072.910,31 | R$ 1,622955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 115.915.931,40 | R$ 1,620760 | R$ 0,00 | R$ 822.800,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 116.608.280,13 | R$ 1,618949 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 116.106.604,34 | R$ 1,610465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 116.361.879,47 | R$ 1,614005 | R$ 0,00 | R$ 168.300,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 116.632.583,51 | R$ 1,615424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 116.717.142,85 | R$ 1,616595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 116.677.154,12 | R$ 1,616041 | R$ 0,00 | R$ 467.500,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 116.743.289,49 | R$ 1,610504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |