Patrimônio líquido
R$ 144.618.809,10
classe
R$ 144.618.809,10
R$ 16,11
20/08/2026
R$ 0,01
9
Dias úteis
1
10,07%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.764/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.764/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.618.809,10 | R$ 16,108470 | R$ 0,00 | R$ 264.355,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.752.150,76 | R$ 15,982721 | R$ 0,00 | R$ 593.376,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 146.294.714,86 | R$ 16,198546 | R$ 4.166,95 | R$ 1.403.933,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 147.776.794,99 | R$ 16,207574 | R$ 0,00 | R$ 680.046,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.262.312,26 | R$ 16,186337 | R$ 0,00 | R$ 422.187,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.562.107,19 | R$ 16,173012 | R$ 0,00 | R$ 486.980,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.073.341,12 | R$ 16,067136 | R$ 0,00 | R$ 938.711,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 149.030.141,79 | R$ 16,069087 | R$ 0,00 | R$ 80.663,84 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 149.281.832,75 | R$ 16,087517 | R$ 0,00 | R$ 412.812,80 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 149.015.354,83 | R$ 16,014515 | R$ 0,00 | R$ 200.576,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 149.056.131,20 | R$ 15,997364 | R$ 0,00 | R$ 288.136,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 149.160.027,70 | R$ 15,977629 | R$ 0,00 | R$ 708.983,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.743.863,89 | R$ 15,964287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 148.183.866,77 | R$ 15,797975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 148.029.365,63 | R$ 15,781503 | R$ 0,00 | R$ 170.068,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.399.891,80 | R$ 15,589873 | R$ 0,00 | R$ 3.163.587,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 150.533.534,55 | R$ 15,690988 | R$ 0,00 | R$ 390.921,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.928.440,03 | R$ 15,691402 | R$ 0,00 | R$ 254.889,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 152.520.289,85 | R$ 15,830166 | R$ 0,00 | R$ 1.397.300,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 153.921.686,97 | R$ 15,830587 | R$ 7.992,96 | R$ 352.390,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 154.535.131,16 | R$ 15,858196 | R$ 33.123,76 | R$ 539.888,78 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 154.971.699,56 | R$ 15,851016 | R$ 0,00 | R$ 511.380,63 | 1 |