Patrimônio líquido
R$ 106.522.963,81
classe
R$ 106.522.963,81
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,52%
Fundo/Casca
KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
45.682.345/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
45.682.345/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.522.963,81 | R$ 1,625045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 106.594.463,32 | R$ 1,626136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 106.464.201,45 | R$ 1,624149 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 109.411.426,85 | R$ 1,623366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 109.390.307,31 | R$ 1,623052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 109.481.098,88 | R$ 1,624399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 109.401.766,26 | R$ 1,623222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 109.409.433,51 | R$ 1,623336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 109.341.415,49 | R$ 1,622327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.461.505,72 | R$ 1,624109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 109.325.687,81 | R$ 1,622094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 109.276.076,15 | R$ 1,621357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 109.152.968,70 | R$ 1,619531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 109.214.347,65 | R$ 1,620442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 108.954.889,15 | R$ 1,616592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 109.069.940,51 | R$ 1,618299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 108.919.281,69 | R$ 1,616064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 108.787.993,85 | R$ 1,614116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 108.623.125,34 | R$ 1,611669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 108.529.332,22 | R$ 1,610278 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.321.419,11 | R$ 1,607329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 113.317.411,74 | R$ 1,607272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |