Patrimônio líquido
R$ 40.358.765,97
classe
R$ 40.358.765,97
R$ 151,95
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
AGR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.848.035/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
AGR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.848.035/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.358.765,97 | R$ 151,948649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.123.079,14 | R$ 151,061301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.136.728,80 | R$ 151,112691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.070.496,33 | R$ 150,863329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.067.843,70 | R$ 150,853342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.063.809,85 | R$ 150,838155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.032.963,97 | R$ 150,722022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.021.698,31 | R$ 150,679607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.018.132,81 | R$ 150,666183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.923.786,07 | R$ 150,310973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.932.349,00 | R$ 150,343211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.905.029,30 | R$ 150,240354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.889.345,70 | R$ 150,181306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.833.195,33 | R$ 149,969903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.771.994,81 | R$ 149,739486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.705.435,11 | R$ 149,488893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.734.447,41 | R$ 149,598122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.736.373,66 | R$ 149,605375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.719.005,66 | R$ 149,539985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.658.034,37 | R$ 149,310431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.655.405,93 | R$ 149,300535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.678.713,52 | R$ 149,388287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |