Patrimônio líquido
R$ 33.478.958,14
classe
R$ 33.478.958,14
R$ 16,06
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
260
9,55%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO K10 II MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.235.518/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO K10 II MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.235.518/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.478.958,14 | R$ 16,061698 | R$ 0,00 | R$ 270.000,39 | 260 |
| 19/08/2026 | R$ 33.476.766,21 | R$ 15,932157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 18/08/2026 | R$ 33.951.245,21 | R$ 16,157969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 17/08/2026 | R$ 33.926.095,26 | R$ 16,146000 | R$ 0,00 | R$ 53.340,64 | 261 |
| 14/08/2026 | R$ 33.987.965,71 | R$ 16,150053 | R$ 0,00 | R$ 10.012,35 | 261 |
| 13/08/2026 | R$ 33.958.549,91 | R$ 16,131323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 12/08/2026 | R$ 33.738.896,49 | R$ 16,026981 | R$ 0,00 | R$ 146.905,42 | 262 |
| 11/08/2026 | R$ 33.900.762,64 | R$ 16,034057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 33.913.892,55 | R$ 16,040268 | R$ 0,00 | R$ 15.349,28 | 262 |
| 07/08/2026 | R$ 33.806.335,61 | R$ 15,982163 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 33.763.948,21 | R$ 15,957404 | R$ 0,00 | R$ 218.710,10 | 265 |
| 05/08/2026 | R$ 33.959.132,14 | R$ 15,946356 | R$ 0,00 | R$ 701.617,22 | 267 |
| 04/08/2026 | R$ 34.623.686,20 | R$ 15,929305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 03/08/2026 | R$ 34.278.469,98 | R$ 15,770481 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 267 |
| 31/07/2026 | R$ 34.235.825,10 | R$ 15,741677 | R$ 0,00 | R$ 51.112,94 | 268 |
| 30/07/2026 | R$ 33.909.265,05 | R$ 15,568281 | R$ 50.000,00 | R$ 203.236,48 | 269 |
| 29/07/2026 | R$ 34.630.805,68 | R$ 15,828025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 28/07/2026 | R$ 34.283.243,48 | R$ 15,669172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 27/07/2026 | R$ 34.453.168,78 | R$ 15,746836 | R$ 0,00 | R$ 206.108,57 | 269 |
| 24/07/2026 | R$ 34.776.119,30 | R$ 15,799921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 23/07/2026 | R$ 34.810.227,84 | R$ 15,815418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 22/07/2026 | R$ 34.811.020,58 | R$ 15,815778 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 269 |