Patrimônio líquido
R$ 156.546.072,69
classe
R$ 156.546.072,69
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
42
17,85%
Fundo/Casca
UBS ALL TB CAPITAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
42.904.928/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALL TB CAPITAL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
42.904.928/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.546.072,69 | R$ 2,220651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 157.039.333,21 | R$ 2,227648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 154.907.373,87 | R$ 2,197405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 155.086.410,80 | R$ 2,199945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 158.324.232,72 | R$ 2,245875 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 157.979.935,17 | R$ 2,241840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 155.525.877,60 | R$ 2,207016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 157.311.991,01 | R$ 2,232362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 157.290.694,24 | R$ 2,232059 | R$ 0,00 | R$ 868.514,37 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 157.215.527,12 | R$ 2,218742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 156.254.592,47 | R$ 2,205180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 156.858.608,93 | R$ 2,213704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 156.789.895,57 | R$ 2,212735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 155.652.399,54 | R$ 2,196682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 151.840.935,85 | R$ 2,142891 | R$ 0,00 | R$ 1.058.448,66 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 150.420.628,89 | R$ 2,108151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 147.506.721,82 | R$ 2,067313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 149.368.735,98 | R$ 2,093409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 147.224.133,78 | R$ 2,063352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 143.984.370,95 | R$ 2,017947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 143.019.647,60 | R$ 2,004426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 145.914.931,87 | R$ 2,045004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |