Patrimônio líquido
R$ 16.143.285,55
classe
R$ 16.143.285,55
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
11,38%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA
46.467.324/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA
46.467.324/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.143.285,55 | R$ 1,547241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.149.470,26 | R$ 1,547834 | R$ 0,00 | R$ 10.033,55 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.133.995,60 | R$ 1,545390 | R$ 0,00 | R$ 164,75 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.118.880,26 | R$ 1,543927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.107.824,63 | R$ 1,542868 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.128.351,57 | R$ 1,544834 | R$ 0,00 | R$ 353.831,51 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.474.764,24 | R$ 1,544139 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.615.330,21 | R$ 1,543263 | R$ 0,00 | R$ 2,01 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.635.380,57 | R$ 1,545125 | R$ 0,00 | R$ 1.209,02 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.650.214,02 | R$ 1,546390 | R$ 0,00 | R$ 1.208,54 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.616.759,89 | R$ 1,543171 | R$ 664,72 | R$ 6.116,93 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.647.144,32 | R$ 1,545486 | R$ 0,00 | R$ 30.094,63 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.646.495,88 | R$ 1,542637 | R$ 10.500,00 | R$ 16.616,17 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.649.394,62 | R$ 1,542339 | R$ 0,00 | R$ 152.013,25 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.765.132,50 | R$ 1,539009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.754.490,40 | R$ 1,538032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.725.952,92 | R$ 1,535412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.711.054,09 | R$ 1,534044 | R$ 0,00 | R$ 1.508,55 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.684.909,45 | R$ 1,531506 | R$ 18.000,00 | R$ 601,81 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.634.803,09 | R$ 1,528501 | R$ 0,00 | R$ 1.507,23 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.593.593,43 | R$ 1,524576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.625.828,04 | R$ 1,527538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |